Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 ago 2026
QSR· Consumo discrecional
Restaurant Brands International
Restaurant Brands' 25% operating margin is strong, but high debt and weak ROIC raise concerns about long-term durability.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
36
Durabilidad
67
Gestión
65
Precio
40
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 ago 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If we owned 100% of Restaurant Brands, we would be concerned about the high net debt/EBITDA ratio of 5.71, which suggests significant leverage risk.
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Over a 10-year horizon, the main risks include changing consumer tastes, increased competition, and economic downturns impacting discretionary spending.
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Management's capital allocation shows a mixed picture. The share count has slightly increased with a CAGR of 1.88%, while buybacks have been modest at a 1.05% yield.
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With an earnings yield of 3.63% and an yield of 5.51%, the current valuation appears stretched, especially given the of 27.6.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Operating margin of 25.2% is top-quintile in the sector.
- 2Revenue CAGR of 13.23% over 5 years indicates strong growth.
- 3Consistent profitability over the last 5 years.
- 4/Net income ratio of 1.87 indicates strong cash conversion.
Preocupaciones
5- 1High net debt/EBITDA ratio of 5.71 suggests significant leverage risk.
- 2 of 8.03% is below sector top-quintile and universal Buffett threshold.
- 3EPS CAGR of -3.4% over 5 years indicates declining earnings.
- 4Current ratio of 0.99 indicates potential liquidity concerns.
Historial de precios
$69.91+12,3 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Restaurant Brands International operates through four segments: Tim Hortons, Burger King, Popeyes, and Firehouse Subs. It earns revenue primarily through franchising fees and sales at company-owned locations. The company has approximately 29,000 restaurants in 100 countries. Operating margins are strong at 25.2%, indicating efficient operations.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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