Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
RACE· Consumo discrecional
Ferrari
Ferrari tiene márgenes brutos del 51.6% y un ROIC del 18.3%, pero su valoración es elevada con un P/E de 30.7.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
73
Durabilidad
99
Gestión
43
Precio
57
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera Ferrari al 100%, esperaría que la empresa continuara creciendo a un ritmo de 13.73% en ingresos y 18.82% en EPS durante los próximos diez años.
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La durabilidad de Ferrari es evidente con un EPS que no ha disminuido en los últimos cinco años y un promedio de 20.5%.
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Ferrari ha reducido su número de acciones en un 0.81% en cinco años, lo que indica una gestión prudente del capital.
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Con un rendimiento de ganancias del 5.43% y un de 30.7, la valoración parece estirada.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 18.3% que supera el umbral del 12% del sector, indicando una ventaja competitiva fuerte.
- 2 del 29.6%, significativamente por encima del 12.1% del top quintile del sector.
- 3Crecimiento de ingresos del 13.73% CAGR en los últimos cinco años, mostrando una sólida tendencia de crecimiento.
- 4Dividendos crecientes a una tasa del 32.56% CAGR, lo que refleja un compromiso con los accionistas.
Preocupaciones
5- 1 de 30.7 que sugiere que el precio actual está sobrevalorado en relación a su crecimiento esperado.
- 2 del 51.6% que está ligeramente por debajo del 51.7% del top quintile del sector, lo que indica que podría haber presión competitiva.
- 3Crecimiento del de solo 1.83% año tras año, lo que podría ser un signo de desaceleración en la generación de efectivo.
- 4El rendimiento de ganancias de 5.43% es inferior al umbral ideal de 8-10%, lo que sugiere una falta de .
Historial de precios
$388+82,4 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Ferrari N.V. diseña y vende coches deportivos de lujo, generando ingresos significativos a través de ventas de vehículos y servicios de mantenimiento. En 2021, reportó ingresos de $8.31B y un ingreso neto de $1.86B. Su modelo incluye también la licencia de su marca y la operación de parques temáticos, lo que diversifica sus fuentes de ingresos.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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