Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 24 jul 2026
RMS.PA· Consumo discrecional
Hermès
Hermès tiene márgenes brutos del 71% y un ROIC del 24% que reflejan su fuerte ventaja competitiva, pero su valoración es excesivamente alta.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
90
Durabilidad
96
Gestión
75
Precio
6
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 24 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Hermès, esperaría que la compañía continuara creciendo a un ritmo moderado, con un crecimiento de ingresos del 11% anual y un EPS que ha crecido un 16.93% en los últimos cinco años.
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En el horizonte de 10 años, la principal amenaza para Hermès podría ser un cambio en las preferencias del consumidor hacia productos de lujo más accesibles.
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Hermès ha mantenido su número de acciones casi constante, con un CAGR de -0.01% en los últimos cinco años, lo que indica un enfoque prudente en la .
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Con un rendimiento de ganancias de propietario del 2.45% y un de 38.1, la valoración parece alta.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 24.18% que supera el umbral del 13.6% del top-quintile en el sector.
- 2Márgenes brutos del 71.11%, muy por encima del 53.8% del top-quintile en el sector.
- 3 del 41.84%, que está en el top-quintile del sector.
- 4Crecimiento de ingresos del 11.31% CAGR en los últimos cinco años.
Preocupaciones
5- 1 de 38.1 que sugiere una valoración excesiva en relación con el crecimiento proyectado.
- 2Rendimiento de ganancias de propietario del 2.45%, muy por debajo del objetivo del 8-10%.
- 3No se han realizado , lo que podría indicar una falta de enfoque en aumentar el valor para los accionistas.
- 4El margen neto de 28.27% podría verse presionado si hay cambios en la demanda de productos de lujo.
Historial de precios
$1,300+0,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Hermès produce y vende productos de lujo, incluyendo artículos de cuero, prendas de vestir listas para usar y accesorios. En el último año, generó ingresos de $16 mil millones con un margen neto del 28%. Esto indica un modelo de negocio altamente rentable y eficiente.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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