Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
TM· Consumo discrecional
Toyota
Toyota es la automotriz mejor gestionada del planeta y, aun así, apenas gana un escaso 7,4% de margen operativo y un 3,3% de rentabilidad sobre el capital.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
7
Durabilidad
88
Gestión
30
Precio
53
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si fuera dueño de toda Toyota, respetaría la disciplina operativa y el legendario sistema de producción, pero no me engañaría sobre la economía.
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El negocio seguirá aquí dentro de veinte años, y la puntuación de durabilidad de 88 lo refleja.
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La gestión obtiene una baja puntuación de 30, y los números explican por qué.
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Aquí es donde me bajo. La rentabilidad por beneficio del propietario es un mísero 1,5%, lo que significa que a este precio estás pagando unas 67 veces el efectivo real que el negocio entrega a los dueños.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Durabilidad cíclica excepcional, con la peor caída de beneficios en nuestro periodo de apenas un 13% y una puntuación de durabilidad de 88.
- 2Los ingresos crecieron a una sólida tasa compuesta del 14,4%, impulsados por el precio y la escala global.
- 3El beneficio por acción se compuso al 11,1%, y el número de acciones de hecho se redujo cerca de un 1,6% al año.
- 4Una cobertura de intereses de 43 veces significa que el servicio de la deuda nunca está en duda, incluso con una gran cartera financiera.
Preocupaciones
7- 1La valoración es el factor decisivo: la rentabilidad por beneficio del propietario es de apenas un 1,5%, así que estás pagando unas 67 veces el efectivo que los dueños reciben de verdad, y un EV/ de 17,6 es caro para este negocio.
- 2La rentabilidad sobre el capital es de apenas un 3,3% este año y solo un 5,6% en cinco años, escasamente por encima del coste del capital.
- 3El del 7,4% es estrecho y estructural a la fabricación de coches, no un problema que se pueda arreglar.
- 4El fue solo el 14,5% del beneficio neto, así que las ganancias reportadas exageran gravemente el efectivo que reciben los dueños.
Historial de precios
$181+5,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Toyota vende cerca de diez millones de coches y camiones al año y opera un gran brazo financiero cautivo que presta a los compradores el dinero para llevárselos del concesionario. El es un modesto 16,7% y el operativo apenas 7,4%, que es lo que paga la fabricación de automóviles por bien que lo hagas. Los ingresos crecieron a un ritmo del 14,4%, pero buena parte de eso es debilidad del yen y precio, no un negocio estructuralmente mejor.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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