Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 24 oct. 2026
002594.SZ· Consommation discrétionnaire
BYD
BYD's auto business faces low margins and a weak moat, with a 25.4 P/E and negative owner earnings yield.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
21
Durabilité
70
Direction
36
Prix
25
Score mis à jour le 24 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned 100% of BYD, the next decade would require navigating a competitive and capital-intensive auto industry.
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BYD's durability is challenged by the auto industry's rapid technological shifts and intense competition.
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BYD's capital allocation shows a 1.42% increase in share count over five years, indicating potential dilution.
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The current of 25.4 and negative yield of -11.79% suggest an overvaluation.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Revenue CAGR of 23.77% over five years indicates strong top-line growth.
- 2Interest coverage ratio of 16.6 shows the ability to cover interest expenses comfortably.
- 3Net debt/EBITDA of 0.36 reflects a conservative leverage position.
- 4 of 17.9% exceeds the 15% Buffett threshold for returns on equity.
Préoccupations
6- 1Gross margin of 17.74% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 53.9%.
- 2Operating margin of 4.79% indicates low profitability relative to industry peers.
- 3 of 25.4 prices in high growth, but the 5-year EPS CAGR is 23.44%, suggesting limited upside.
- 4Negative yield of -11.79% implies poor cash generation.
Historique du cours
$81.42-21,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
BYD operates in the auto manufacturing sector, focusing on automobiles and mobile handset components. The company generates revenue primarily from its automobile segment, which includes electric vehicles and batteries. Despite a strong revenue CAGR of 23.77% over five years, the operating margin remains low at 4.79%, indicating limited and competitive pressures. Unit economics are strained by low profitability metrics.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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