Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 9 août 2026
8035.T· Technologie
Tokyo Electron
Tokyo Electron's strong ROIC of 21.1% and solid management metrics are overshadowed by high valuation and low owner earnings yield.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
72
Durabilité
72
Direction
48
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 9 août 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Tokyo Electron, I'd focus on maintaining high of 21.1% and ensuring that remains positive.
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The 10-year test shows consistent profitability, but the business could be vulnerable to technological shifts or increased competition.
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Management has reduced share count slightly at -0.72% CAGR, which is a positive sign, but the lack of buybacks or dividends raises concerns about capital allocation.
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The current yield of 1.28% is well below Buffett's preferred threshold of 8-10%.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 21.1% is in the top quintile for the technology sector (p80: 13.4%).
- 2Net margin of 23.5% is also top-quintile (p80: 15.3%).
- 3Operating margin of 25.6% exceeds the sector top-quintile cutoff of 18%.
- 4Consistent profitability with all 5 years being net income positive.
Préoccupations
5- 1 of 43.5 is significantly above the typical range, indicating overvaluation.
- 2 yield of 1.28% is far below the 8-10% threshold for a reasonable margin of safety.
- 3Gross margin of 45.3% is below the sector top-quintile cutoff of 60.6%.
- 4The lack of buyback yield raises questions about capital allocation effectiveness.
Historique du cours
$12,720-23,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Tokyo Electron develops and sells semiconductor production equipment, generating $2.44T in revenue. Their diverse product range includes coaters, plasma etch systems, and cleaning systems. With a net income of $574.45B, they demonstrate strong unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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