Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
ADI· Technologie
Analog Devices
Analog Devices' 61.5% gross margin is top-quintile in its sector, but a P/E of 80.1 raises valuation concerns.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
48
Durabilité
40
Direction
94
Prix
2
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Analog Devices, we'd focus on maintaining its top-quintile margins and improving , which is currently 5.8%.
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The 10-year test reveals risks in technological obsolescence and competitive pressures.
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Management has effectively managed capital, with a 5-year share count CAGR of -1.72% and a strong /Net Income ratio of 1.89.
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With an earnings yield of 1.25% and yield of 2.35%, the current valuation is stretched.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1Gross margin of 61.5% is top-quintile in the technology sector.
- 2Operating margin of 27.2% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 18.0%.
- 3Interest coverage ratio of 9.5 indicates strong ability to meet debt obligations.
- 4Net debt/EBITDA of 1.23 shows conservative leverage.
Préoccupations
6- 1 ratio of 80.1 is significantly above acceptable levels for value investment.
- 2 of 5.8% is below the sector's top-quintile threshold of 14.0%.
- 35-year EPS CAGR of -4.58% indicates declining earnings.
- 4Revenue CAGR of -2.84% suggests shrinking top-line growth.
Historique du cours
$417+147,4 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Analog Devices designs and sells integrated circuits and subsystems, focusing on data converters and power management. It serves automotive, communications, industrial, and consumer markets. With a net income of $2.27B on $11.02B revenue, its operating margin of 27.2% is top-quintile in the sector. The unit economics are strong, but growth is negative.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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