Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
ALB· Matériaux
Albemarle
Albemarle's negative net margin and low ROIC signal weak economic fundamentals in the competitive chemicals sector.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
5
Durabilité
34
Direction
58
Prix
40
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Matériaux de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Albemarle would involve navigating a challenging market with low of 2.24% and a negative net margin of -4.24%.
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Albemarle's long-term durability is questionable, given its low of 4.83% over 5 years and negative net margin.
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Management has not effectively compounded shareholder value, with a market cap increase vs retained earnings ratio of 1.97 and a dividend CAGR of -12.29%.
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The current valuation appears stretched, with an EV/ of 235.3 and a negative earnings yield of -1.1%.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Revenue CAGR of 11.49% indicates growth potential in the lithium market.
- 2Current ratio of 2.07 suggests short-term financial stability.
- 3Low debt/equity ratio of 0.19 indicates conservative leverage.
- 4Net debt/EBITDA of 0.99 shows manageable debt levels.
Préoccupations
7- 1Negative net margin of -4.24% highlights profitability issues.
- 2 of 2.24% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 12.6%.
- 3Interest coverage of 1.6 indicates potential difficulty in meeting interest obligations.
- 4 of -91.3 reflects current unprofitability and market skepticism.
Historique du cours
$105-51,4 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Albemarle Corporation operates in the specialty chemicals industry, focusing on lithium, bromine, and catalysts. The Lithium segment serves the growing lithium battery market, while Bromine offers fire safety solutions and other chemicals. Despite a revenue CAGR of 11.49% over 5 years, the company's net margin is negative at -4.24%, indicating profitability challenges. Unit economics are strained, with operating margins at just 5.55%.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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