Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
SCCO· Matériaux
Southern Copper
Southern Copper boasts strong profitability metrics but faces valuation challenges with a P/E of 32.2, limiting its appeal.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
78
Durabilité
66
Direction
40
Prix
12
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Matériaux de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Southern Copper, I would focus on maintaining its competitive edge in low-cost copper production, which has led to a 25.35% .
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Southern Copper has shown resilience with a consistent EPS growth of 4.52% CAGR over the last five years.
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The management has increased the share count by 2.04% over the last five years, which is a concern as it indicates some dilution of ownership.
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With an yield of 2.11% and a of 32.2, the valuation appears stretched compared to my target of 8-10%.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 25.35% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 12.6%.
- 2Gross margin of 60.4% places it in the top quintile for the Basic Materials sector.
- 3Operating margin of 54.6% is well above the sector's top-quintile cutoff of 21.7%.
- 4Net margin of 34.2% shows strong profitability relative to the sector average.
Préoccupations
5- 1 of 32.2 is significantly above my comfort zone of 10-12, indicating potential overvaluation.
- 2Share count CAGR of 2.04% suggests some dilution of ownership over the past five years.
- 3 yield of 2.11% is below the target of 8-10%, signaling a lack of margin of safety.
- 4 growth of only 0.95% year-over-year indicates limited cash generation improvement.
Historique du cours
$206+268,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Southern Copper operates in mining and refining copper and other minerals across multiple countries. With TTM revenue of $13.42B and a net income of $4.33B, it generates substantial cash flow. The company's operations in Peru and Mexico are key to its production capabilities, yielding a gross margin of 60.4%. The unit economics are strong, allowing for consistent profitability.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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