Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
NEM· Matériaux
Newmont
Newmont's top-quintile margins suggest a moat, but inconsistent ROIC and cyclicality raise durability concerns.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
49
Durabilité
68
Direction
69
Prix
82
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Matériaux de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Newmont would mean capitalizing on its high-margin gold production.
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In the next decade, Newmont's durability hinges on maintaining its cost advantage and navigating commodity price cycles.
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Management's capital allocation has been mixed. The share count CAGR of 11.7% indicates dilution, while the buyback yield of 0.71% is minimal.
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With a of 13.9 and an EV/ of 8.3, Newmont's valuation appears reasonable, offering an earnings yield of 7.22% and an yield of 7.43%.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 153.2% gross margin is top-quintile in the Basic Materials sector.
- 2Operating margin of 48.6% significantly exceeds sector norms.
- 3Interest coverage of 50.5 indicates strong ability to service debt.
- 4Net debt/EBITDA of -0.15 shows a net cash position.
Préoccupations
7- 15-year average of 7.7% is below the sector top-quintile.
- 2Share count CAGR of 11.7% indicates significant dilution.
- 3Dividend CAGR of -10.93% reflects inconsistent payouts.
- 4At least one unprofitable year in the past five years.
Historique du cours
$116+112,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Newmont Corporation primarily generates revenue through gold production, with operations in multiple countries. The company reported $22.67 billion in revenue and a net income of $7.09 billion. Its gross margin of 53.2% and operating margin of 48.6% are top-quintile within the Basic Materials sector. The unit economics are attractive due to high margins, but cyclical commodity prices impact consistency.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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