Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
AU· Matériaux
AngloGold Ashanti
AngloGold Ashanti's 48% operating margin and strong balance sheet contrast with its cyclical gold industry, raising questions about long-term durability.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
52
Durabilité
38
Direction
73
Prix
76
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Matériaux de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned AngloGold Ashanti entirely, the next 10 years would involve managing the cyclicality of gold prices while maintaining operational efficiencies.
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The durability of AngloGold Ashanti hinges on gold price stability and operational efficiency.
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Management has shown discipline with a debt/equity ratio of 0.27 and interest coverage of 26.3, indicating prudent financial management.
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The current of 13.6 and EV/ of 10.4 suggest a reasonable valuation, but the yield of 6.57% is slightly below the ideal 8-10% range.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1Operating margin of 48.1% is top-quintile in its sector.
- 2Net margin of 31.1% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 15.5%.
- 3 of 28.5% is well above the sector top-quintile cutoff of 12.6%.
- 4Interest coverage ratio of 26.3 indicates strong ability to meet debt obligations.
Préoccupations
7- 15-year average of 9.3% falls below the sector's top-quintile threshold.
- 2Not profitable in every year of the last 5 years, indicating earnings volatility.
- 3Share count CAGR of 4.86% suggests dilution over time.
- 4 yield of 6.57% is below the preferred 8-10% range.
Historique du cours
$94.92+434,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
AngloGold Ashanti operates gold mining projects across Africa, the Americas, and Australia. The company's flagship Geita project in Tanzania contributes significantly to its revenue. With a gross margin of 52.2% and operating margin of 48.1%, the company benefits from efficient operations. However, its reliance on gold prices introduces volatility. Unit economics are favorable with a net margin of 31.1%, indicating strong profitability.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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