Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
BC94.L· Technologie
Samsung Electronics
Samsung Electronics' low ROIC and high valuation multiples suggest a lack of moat and margin of safety.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
26
Durabilité
43
Direction
69
Prix
5
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Samsung would involve managing a vast array of products in a fiercely competitive market.
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The 10-year outlook for Samsung is clouded by its low and declining EPS, indicating potential struggles in maintaining profitability.
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Samsung's management has kept the share count relatively stable with a CAGR of -0.44%, indicating some discipline.
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The valuation is stretched with a of 36.1 and an yield of 2.07%, far below the 8-10% threshold that would indicate a margin of safety.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Samsung's debt/equity ratio of 0.06 indicates conservative leverage.
- 2Interest coverage of 82.7 suggests strong ability to meet debt obligations.
- 3Current ratio of 2.33 shows solid short-term financial health.
- 4Net debt/EBITDA of -0.34 indicates a net cash position.
Préoccupations
5- 1 of 8.36% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2EPS CAGR of -6.42% over 5 years indicates declining profitability.
- 3 of 36.1 is high relative to earnings yield of 2.77%.
- 4Gross margin of 39.4% is below the sector top-quintile threshold of 60.6%.
Historique du cours
$5,130+245,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Samsung Electronics operates in consumer electronics, IT and mobile communications, and device solutions. It generates revenue through the sale of smartphones, tablets, TVs, and home appliances. The company's gross margin is 39.4%, below the sector top-quintile threshold of 60.6%. Unit economics are challenged by competitive pressures in consumer electronics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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