Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
CASY· Consommation discrétionnaire
Casey's General Stores
Casey's built a moat in rural fuel-and-pizza retail, but a 50x P/E asks for perfection.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
49
Durabilité
89
Direction
86
Prix
25
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Casey's privately for a decade means owning a slowly-densifying regional monopoly.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Through 2036 the question is whether EVs erode fuel volumes faster than store-density expands.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Share count is flat (0.02% growth), neither dilutive nor aggressively returning.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
At 50.6x earnings and a 1.8% owner-earnings yield, Casey's is priced for years more of acquisition-fueled compounding.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Compte gratuit
Lire l'analyse complète de Casey's General Stores gratuitement
- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
3 analyses complètes par semaine · sans carte
Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
6- 15-year revenue CAGR of 16.3% and EPS CAGR of 14.9% mark a genuine retail compounder
- 2Worst 5-year EPS year was positive +8%, exceptional cyclical consistency
- 3Market cap up 15.4x retained earnings shows capital is being compounded well
- 4Net debt/EBITDA of 1.6 and interest coverage of 13.4 leave room for more acquisitions
Préoccupations
5- 1 of 50.6 is a steep ask even for a compounder
- 2 yield of just 1.8% offers no buffer
- 3EV/ of 26.9 confirms the multiple is rich
- 4Operating margin of 6.3% is structurally thin, magnifying any input-cost shock
Historique du cours
$618+224,4 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Casey's runs roughly 2,900 convenience stores across the Midwest, anchoring small towns where the next Sheetz is an hour away. Gross margin of 23.9% reflects the blended economics of fuel (thin) and prepared food, especially pizza (fat). Operating margin of 6.3% is fine for convenience retail and the 5-year revenue CAGR of 16.3% reflects a string of accretive acquisitions plus same-store growth. The pizza kitchen is the secret sauce.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
Voir l'analyse Buffett de Casey's General Stores
Le score, la liste de critères et le raisonnement complet s'ouvrent avec un compte gratuit. Vous avez 3 analyses complètes par semaine, et cette action est la première. Sans carte.
Créer un compte gratuit3 analyses complètes par semaine · sans carte
Déjà un compte ? Se connecter
