Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
CMCSA· Services de communication
Comcast
Comcast's low ROIC and high leverage limit its appeal despite strong earnings yield.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
41
Durabilité
57
Direction
37
Prix
45
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services de communication de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned Comcast entirely, we would focus on optimizing its diverse business segments.
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Comcast's business model is diversified, providing resilience against sector-specific downturns.
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Comcast has been reducing its share count at a CAGR of -5.63%, indicating effective capital return.
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Comcast's earnings yield of 20.77% and yield of 24.75% are attractive, suggesting the stock is undervalued.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Net margin of 14.85% is top-quintile in the sector.
- 2Earnings yield of 20.77% indicates undervaluation.
- 3 yield of 24.75% is compelling.
- 4Share count reduction at a CAGR of -5.63% shows capital return.
Préoccupations
5- 1 of 6.32% is below the sector top-quintile cutoff of 7.4%.
- 2Debt/Equity ratio of 1.07 indicates high leverage.
- 3Interest coverage of 4.3 is below the desired 5x.
- 4Current ratio of 0.87 suggests potential liquidity issues.
Historique du cours
$21.57-60,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Comcast operates in media and technology, with segments in Cable Communications, Media, Studios, Theme Parks, and Sky. The Cable Communications segment provides broadband and other services under the Xfinity brand. Media includes NBCUniversal's TV and streaming platforms. Studios cover film production and distribution. Theme Parks operate globally. Sky offers direct-to-consumer services in Europe. Comcast's unit economics show a net margin of 14.85%, indicating efficient cost management.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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