Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
CMG· Consommation discrétionnaire
Chipotle Mexican Grill
Chipotle's high valuation and modest moat make it a less attractive investment despite strong ROIC and consistent profitability.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
43
Durabilité
97
Direction
41
Prix
22
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Chipotle would mean managing a well-known brand with a solid of 18.5%, indicating efficient use of capital.
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Chipotle has shown strong durability with no EPS decline over the past five years and consistent profitability.
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Chipotle's management has reduced share count with a CAGR of -1.25% and a buyback yield of 2.53%, indicating shareholder-friendly actions.
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With an earnings yield of 3.42% and an EV/ of 23.3, Chipotle is priced for perfection, leaving little margin of safety.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Operating margin of 15.8% is top-quintile in the sector.
- 2 of 18.5% exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3EPS CAGR of 25.7% over the last five years.
- 4Consistent profitability with no EPS decline in five years.
Préoccupations
5- 1 of 29.2 suggests high growth expectations.
- 2Gross margin of 36.1% is below the sector's top-quintile.
- 3Net debt/EBITDA of 2.19 indicates leverage concerns.
- 4Current ratio of 0.92 suggests liquidity constraints.
Historique du cours
$32.36-11,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Chipotle Mexican Grill operates approximately 3,000 restaurants primarily in the United States, generating $11.93 billion in revenue with a net income of $1.54 billion. The company benefits from a recognizable brand and a loyal customer base, but it operates in a competitive restaurant industry with moderate . The unit economics are strong with an operating margin of 15.8%, which is above the sector's top-quintile cutoff.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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