Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
CRDO· Technologie
Credo Technology Group
Credo's AEC technology rides the AI infrastructure wave, but an 89x P/E with negative free cash flow conversion is a no-go.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
62
Durabilité
32
Direction
56
Prix
17
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Credo privately for ten years means betting the AI infrastructure cycle stays vertical and that Credo's technology stays in-spec at 1.6T and 3.2T speeds.
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Through 2036, Credo's durability depends on staying ahead of competitors at each new bandwidth node and on hyperscaler capex staying elevated.
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Share count grew 4.6% annually, stock-based comp dilution that's typical for growth semis but expensive for shareholders.
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At 89x and 0.09% yield, the math is unfavorable on any sensible discount-rate assumption.
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- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Gross margin of 67.8% reflects IP-leverage
- 2Operating margin of 30.2% rare for a hyper-growth semi
- 35-year revenue CAGR of 65% confirms genuine AI-cycle traction
- 4Debt-to-equity of just 0.007 and current ratio of 10.8 leave the balance sheet fortress-strong
Préoccupations
6- 1 of 89 and yield of 0.09% offer no margin of safety
- 2EV/ of 823 prices in a decade of flawless execution
- 3Worst 5-year EPS decline of -64% confirms cyclical-tech volatility
- 4Share count grew 4.6% annually, meaningful dilution from stock comp
Historique du cours
$219+1 853,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Credo designs Active Electrical Cables and serdes IP that knit together AI data-center bandwidth, selling into Nvidia-class hyperscaler buildouts. Gross margin of 67.8% on operating margin of 30.2% reflects the IP-leverage of fabless semis at a hyper-growth moment. 5-year revenue CAGR of 65% is staggering, but EPS CAGR of just 16% reveals the cost of stock-based comp and reinvestment. The thesis is real; the price has discounted years of perfect execution.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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