Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 29 oct. 2026 · analyse du 22 sept. 2026
DIS· Services de communication
Disney
Disney's diverse entertainment portfolio faces challenges with underwhelming ROIC and sector-relative margins lacking moat strength.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
23
Durabilité
74
Direction
50
Prix
63
Score mis à jour le 29 oct. 2026 · analyse du 22 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services de communication de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Disney entirely, we'd focus on leveraging its strong brand portfolio to enhance direct-to-consumer offerings.
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Disney's brand strength suggests resilience, yet the 5-year average of 4.97% is concerning.
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Disney's share count has slightly decreased by a CAGR of -0.29%, indicating modest buybacks.
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With a of 14.6 and an yield of 5.56%, Disney's valuation isn't overly stretched but lacks a robust margin of safety.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Revenue of $94.43B indicates significant scale in the entertainment industry.
- 2Net income of $12.4B reflects strong profitability.
- 3 of $10.08B supports operational flexibility.
- 4Interest coverage of 7.6 suggests manageable debt levels.
Préoccupations
5- 1 of 7.23% is below sector top-quintile, indicating weak capital efficiency.
- 2Gross margin of 37.8% underperforms sector peers, challenging .
- 3Net debt/EBITDA of 2.05 exceeds preferred leverage levels, indicating financial strain.
- 4Current ratio of 0.71 suggests liquidity concerns.
Historique du cours
$111-36,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Disney operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences, generating $94.43B in revenue. It leverages iconic brands like Disney, Marvel, and Star Wars to produce and distribute content globally. The company earns through media networks, parks, and direct-to-consumer services. With a 37.8% gross margin, the unit economics rely heavily on brand-driven content monetization.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 6 revues.
27 sept. 2026 → 29 oct. 2026
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