Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
F· Consommation discrétionnaire
Ford
Ford's negative earnings yield and low ROIC signal a lack of competitive moat and profitability issues.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
0
Durabilité
16
Direction
16
Prix
70
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Ford privately, we would face the challenge of improving profitability and returns on capital.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Ford's durability is questionable given the competitive pressures and technological shifts in the automotive industry.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Ford's capital allocation has not created significant shareholder value, as evidenced by a market cap decrease relative to retained earnings (-0.31).
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Ford's current valuation metrics, such as a of -8.8 and an EV/ of 75.8, do not provide a margin of safety.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Compte gratuit
Lire l'analyse complète de Ford gratuitement
- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
3 analyses complètes par semaine · sans carte
Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
4- 1Revenue CAGR 5y of 8.26% indicates some top-line growth.
- 2Dividend yield of 4.47% provides income to shareholders.
- 3Significant YoY growth of 85.0% suggests recent cash flow improvement.
- 4Market cap of $50.68B reflects substantial scale in the automotive industry.
Préoccupations
7- 1 (TTM) of 0.99% is well below sector top-quintile of 13.7%, indicating poor capital efficiency.
- 2Negative net margin of -3.22% highlights profitability challenges.
- 3Debt/Equity ratio of 4.20 and Net debt/EBITDA of 13.96 indicate high leverage.
- 4Interest coverage of 0.9 suggests vulnerability to rising interest rates.
Historique du cours
$12.10-20,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Ford Motor Company operates through various segments, including Ford Blue, Ford Model e, and Ford Pro, offering a range of vehicles and financing services. The company generates revenue through the sale of vehicles and related services, as well as through financing and leasing. Despite its scale, the gross margin is only 9.18%, indicating low and high cost structure. The unit economics are challenged by the need for continuous capital investment.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
Voir l'analyse Buffett de Ford
Le score, la liste de critères et le raisonnement complet s'ouvrent avec un compte gratuit. Vous avez 3 analyses complètes par semaine, et cette action est la première. Sans carte.
Créer un compte gratuit3 analyses complètes par semaine · sans carte
Déjà un compte ? Se connecter
