Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
FRES.L· Matériaux
Fresnillo
Fresnillo's impressive 29.3% ROIC and 58.4% gross margin demonstrate a strong competitive position in the precious metals sector.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
62
Durabilité
76
Direction
86
Prix
75
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Matériaux de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Fresnillo, I would focus on maximizing the output from its seven mines.
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Fresnillo's ability to maintain profitability through varied economic conditions is evident, as it has been profitable for the last five years.
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Fresnillo has maintained a stable share count over the last five years, indicating prudent capital allocation.
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The current ratio of 17.5 and an yield of 7.8% suggest the stock is reasonably valued.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 129.3% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 12.6%.
- 258.4% gross margin positions Fresnillo well above the sector's 47.2% top-quintile threshold.
- 350.2% operating margin is nearly double the sector's top-quintile operating margin of 21.7%.
- 4Strong financial health with a current ratio of 4.35, indicating excellent short-term liquidity.
Préoccupations
5- 1The 5-year EPS max decline of -39.75% indicates potential volatility in earnings.
- 2While the company is currently profitable, any significant drop in silver or gold prices could impact margins.
- 3The lack of a buyback yield signals no recent share repurchases, which could affect shareholder value.
- 4The absence of a dividend may deter income-focused investors.
Historique du cours
$26.96+218,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Fresnillo plc operates seven mining segments focused on silver and gold production, generating $4.56B in revenue. Its high gross margin of 58.4% reflects strong and efficient operations. The company is profitable and has shown resilience with all five years of positive earnings.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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