Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
FTNT· Technologie
Fortinet
Fortinet's high valuation metrics, combined with its lack of consistent profitability, raise significant concerns about its long-term investment appeal.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
100
Durabilité
100
Direction
69
Prix
1
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Fortinet outright, I would focus on maintaining its competitive edge in cybersecurity while managing expenses effectively.
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Looking ahead 10 years, I would want to ensure that Fortinet can sustain its high of 33.92% and maintain its market position against potential technological disruptions.
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Fortinet has reduced its share count by 2.31% over the last 5 years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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Currently, Fortinet's yield is only 2.22%, significantly below my target of 8-10%.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 33.9% is in the top quintile for the technology sector (p80: 11.9%).
- 2Gross margin of 80.67% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 72.1%.
- 3Operating margin of 31.1% is well above the 14.7% sector average.
- 4 of $2.23 billion indicates strong cash generation capabilities.
Préoccupations
5- 1 ratio of 51.8 suggests the market expects very high growth, which may not materialize.
- 2 yield of 2.22% is far below the 8-10% target for attractive investments.
- 3High valuation metrics (EV/ of 47.4) could lead to significant downside if growth slows.
- 4Shareholder returns are modest, with a buyback yield of only 1.3%.
Historique du cours
$181+194,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Fortinet generates revenue through sales of cybersecurity hardware and software, with total revenue of $6.8 billion and a net income of $1.85 billion. Its product lines, such as FortiGate and FortiWeb, provide integrated security solutions. The company has a gross margin of 80.67%, indicating strong unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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