Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 23 mai 2026
GFI· Matériaux
Gold Fields
Gold Fields' top-quintile ROIC and margins in Basic Materials suggest a moat, but valuation and capital intensity raise concerns.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
70
Durabilité
91
Direction
56
Prix
39
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 23 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Matériaux de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Gold Fields would mean managing a business with strong profitability metrics, such as a 24.3% and a net margin of 40.9%.
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Gold Fields has shown impressive durability with a 5-year EPS CAGR of 44.4% and profitability in each of the last five years.
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Management has maintained a stable share count with a slight reduction (-0.19% CAGR) and a modest buyback yield of 0.02%.
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At a of 9.8 and an yield of 8.52%, the valuation appears reasonable, but the inherent volatility of gold prices adds risk.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1 of 24.3% is top-quintile in the Basic Materials sector.
- 2Gross margin of 59% and operating margin of 54% are both top-quintile.
- 3EPS CAGR of 44.4% over the past 5 years indicates strong growth.
- 4Interest coverage ratio of 65.4 suggests solid financial health.
Préoccupations
6- 1Valuation at P/B of 4.28 suggests a premium to book value.
- 2High sensitivity to gold prices, impacting revenue and margins.
- 3Market cap vs retained earnings of 5.85 suggests limited reinvestment returns.
- 4Buyback yield of 0.02% is negligible, indicating limited buybacks.
Historique du cours
$35.62+307,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Gold Fields Limited operates as a major gold producer with reserves across multiple continents, producing approximately 2.34 million ounces annually. The company benefits from high gross margins of 59% and operating margins of 54%, both top-quintile in its sector. The business is capital-intensive, with significant investments in mining operations. Unit economics are strong, but heavily reliant on gold prices.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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