Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 13 juil. 2026
GMEXICOB.MX· Matériaux
Grupo México, S.A.B. de C.V.
Grupo México's astronomical P/E of 316.3 and owner earnings yield of 0.25% indicate severe overvaluation, overshadowing its solid operational metrics.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
66
Durabilité
94
Direction
64
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 13 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Matériaux de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Grupo México, I'd focus on maintaining the strong operating metrics, like a 19% and 47.5% operating margin.
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The 10-year test shows Grupo México is profitable every year, with a 5-year EPS CAGR of 16.08%.
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Management has maintained a flat share count over the past 5 years, which is a positive sign for shareholder value.
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The yield of 0.25% is far below the 8-10% target that I seek, indicating that the stock is overvalued.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 19% is well above the sector top-quintile cutoff of 12.6%.
- 2Gross margin of 49.6% leads the sector, where the top-quintile cutoff is 47.2%.
- 3Operating margin of 47.5% is significantly higher than the sector average of 21.7%.
- 4Current ratio of 5.11 indicates strong short-term liquidity.
Préoccupations
5- 1 of 316.3 indicates extreme overvaluation compared to historical norms.
- 2 yield of 0.25% does not provide a margin of safety.
- 3No buyback yield and no dividends signal a lack of shareholder return initiatives.
- 4The absence of YoY growth raises concerns about future cash generation.
Historique du cours
$232+147,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Grupo México operates through Mining, Transportation, and Infrastructure, generating $18.18B in revenue, primarily from copper production. The Mining division provides copper and various metals, while Transportation offers freight and passenger services. The company has maintained a gross margin of 49.6%, indicating strong unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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