Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
GRBK· Consommation discrétionnaire
Green Brick Partners
Green Brick Partners has a decent ROIC of 13.5%, but its low gross margin of 30.8% raises significant concerns about its pricing power and competitive position.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
48
Durabilité
85
Direction
31
Prix
35
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Green Brick Partners outright, I would focus on maximizing the efficiency of land development and home sales to drive profitability.
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The 10-year outlook suggests that while the company has shown consistent profitability over the last five years, the housing market is cyclical and can be disrupted by economic downturns.
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Management has reduced the share count by 3.6% over the last five years, indicating some commitment to returning value to shareholders, but the buyback yield of only 2.04% is modest.
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The current of 9.2 and yield of 7.61% suggest that the stock is reasonably valued, but I would prefer a margin of safety closer to an 8-10% owner earnings yield.
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- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 13.5% ranks in the top quintile for the Consumer Cyclical sector (p80: 11.4%).
- 25-year average of 17.4% indicates strong historical performance.
- 3Operating margin of 19.5% is well above the sector top-quintile cutoff of 11.8%.
- 4Net margin of 14.9% also exceeds the sector average of 8.4%.
Préoccupations
5- 1Gross margin of 30.8% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 51.9%, indicating weak .
- 2Management quality score of 31 suggests potential issues with capital allocation and strategic direction.
- 3Interest coverage ratio of 0.0 indicates a lack of earnings to cover interest expenses, raising red flags about financial health.
- 4/Net income of 0.67 suggests that reported earnings may not be translating into actual cash flow.
Historique du cours
$66.66+210,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Green Brick Partners operates as a homebuilder and land developer, focusing on residential neighborhoods and master-planned communities. The company controls approximately 28,600 home sites across key markets like Dallas-Fort Worth and Atlanta. With TTM revenue of $2.04 billion and net income of $313.23 million, the business model appears sound, but the unit economics are challenged by low gross margins.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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