Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 18 août 2026
HLT· Consommation discrétionnaire
Hilton Worldwide Holdings
Hilton's strong brand and high operating margins are offset by a stretched valuation and significant leverage.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
50
Durabilité
97
Direction
100
Prix
3
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 18 août 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Hilton would mean leveraging its strong brand and franchise model to generate steady cash flows.
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Hilton's brand offers a durable competitive advantage, reflected in its top-quintile operating margin of 23.1%.
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Hilton has effectively reduced its share count by 4.1% annually over the past five years, and its buyback yield stands at 2.7%.
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Hilton's valuation is stretched, with a of 48.7 and an EV/ of 32.3, translating to an earnings yield of 2.05% and an yield of 2.72%.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 123.1% operating margin is top-quintile in the sector.
- 2EPS CAGR of 43.19% over the last five years.
- 3Share count reduced by 4.1% annually, indicating strong buybacks.
- 4Brand portfolio includes strong names such as Waldorf Astoria and Hilton Hotels.
Préoccupations
5- 1 ratio of 48.7 indicates a high valuation.
- 2Net debt/EBITDA of 4.14 suggests significant leverage.
- 3Interest coverage ratio of 4.5 is below the preferred 5x.
- 4Current ratio of 0.61 indicates potential liquidity issues.
Historique du cours
$319+125,7 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Hilton operates by managing, franchising, and leasing hotels, with a portfolio of brands like Waldorf Astoria and Hilton Hotels & Resorts. The Management and Franchise segment is capital-light, generating fees from hotel operations, while the Ownership segment involves direct hotel operations. The company reported $12.04B in revenue with a 23.1% operating margin, which is top-quintile in its sector. This indicates strong unit economics, particularly in the Management and Franchise segment.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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