Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
NXT· Technologie
Nextpower
Nextpower Inc. struggles with high valuation metrics and an uncertain moat despite decent growth and financial health.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
50
Durabilité
70
Direction
64
Prix
9
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Nextpower, I'd focus on leveraging their technology to maintain competitive pricing and enhance margins.
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Nextpower's durability hinges on its ability to innovate in a competitive market.
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Management has not demonstrated a commitment to shareholder returns, with a buyback yield of only 1.21% and a significant increase in share count.
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The current of 34.6 and an yield of 2.49% indicate that Nextpower is overvalued compared to Buffett's target of 8-10%.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 19.8% is in the top quintile for the technology sector (p80: 13.4%).
- 2Operating margin of 19.7% exceeds the sector top-quintile cutoff of 18.0%.
- 3Net margin of 16.5% is above the sector's p80 threshold of 15.3%.
- 4Current ratio of 2.45 indicates strong liquidity and ability to meet short-term obligations.
Préoccupations
5- 1Gross margin of 32.39% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 60.9%.
- 2High of 34.6 suggests an overvaluation compared to historical norms.
- 3Share count CAGR of 34.02% raises concerns about potential dilution of shareholder value.
- 4 declined by 17.73% YoY, indicating potential operational challenges.
Historique du cours
$84.30+171,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Nextpower Inc. generates revenue through solar tracker solutions, with a TTM revenue of $3.56B. The company offers various products, including the NX Horizon and NX Gemini trackers. Their operational control software, NX Navigator, adds value by optimizing performance for clients. The unit economics appear solid, but the high share count growth raises concerns about dilution.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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