Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 1 juin 2026
PLTR· Technologie
Palantir Technologies
Palantir est une entreprise de logiciels vraiment solide vendue au prix d'un billet de loterie, avec un PER proche de 150 qui vous met au defi de payer 231 fois le benefice d'exploitation.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
50
Durabilité
62
Direction
75
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 1 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Si je possedais la totalite de Palantir a ce prix, je debourserais pres de 150 dollars pour chaque dollar de benefice annuel que l'entreprise degage aujourd'hui.
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La durabilite obtient un 62 moyen, et je comprends pourquoi. La de 84,1% et l'adherence de plateformes de donnees profondement ancrees plaident pour la perennite, car arracher Palantir une fois integre aux operations est vraiment douloureux.
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La direction merite un 75, le point le plus brillant du dossier, et c'est merite au vu du bilan : la dette sur fonds propres est un derisoire 0,025, la dette nette est negative, autour de moins 1,03 fois l'EBITDA, et le flux de tresorerie libre atteint 1,29 fois le benefice net, si bien que les profits publies sont du vrai cash.
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Il n'y en a aucune, et je ne pretendrai pas le contraire. Une note de valorisation de 0, c'est le moteur qui crie que cette action est chere, et les chiffres le confirment : un proche de 150, un EV sur benefice d'exploitation de 231 et un rendement des benefices du proprietaire de 0,64%.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1 de niveau logiciel de 84,1%, la marque d'une entreprise qui se deploie a faible cout supplementaire.
- 2Solide marge d'exploitation de 38,1% qui montre que le modele convertit desormais une part saine du chiffre d'affaires en benefice d'exploitation.
- 3Chiffre d'affaires en croissance d'environ 30,5% par an, une rarete pour une entreprise de cette taille.
- 4Un bilan de forteresse avec une dette sur fonds propres de seulement 0,025 et une dette nette negative, autour de moins 1,03 fois l'EBITDA.
Préoccupations
7- 1La valorisation est extreme : un proche de 150, un EV sur benefice d'exploitation de 231 et un rendement des benefices de seulement 0,66%, raison pour laquelle la note de valorisation est de 0.
- 2Un rendement des benefices du proprietaire de seulement 0,64% signifie que le proprietaire n'est presque pas remunere au regard du prix.
- 3Un sur cinq ans de seulement 0,43% revele que la rentabilite durable est recente, pas un long historique.
- 4Le nombre d'actions continue d'augmenter d'environ 5,4% par an, diluant avec le temps les proprietaires existants.
Historique du cours
$189+703,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Palantir vend des plateformes d'integration et d'analyse de donnees, Gotham aux gouvernements et Foundry aux entreprises, via des contrats pluriannuels a forte tonalite d'abonnement. L'economie est excellente au premier abord : une de 84,1% et une marge d'exploitation de 38,1% montrent que le logiciel se deploie a merveille, et le chiffre d'affaires croit encore d'environ 30,5% par an. Le probleme ici n'est jamais la qualite de l'entreprise, mais le prix que le marche lui a colle.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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