Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 7 août 2026
RMS.PA· Consommation discrétionnaire
Hermès
Hermès boasts strong margins and returns but faces valuation challenges with a P/E of 38.1 and owner earnings yield of only 2.45%.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
90
Durabilité
96
Direction
75
Prix
6
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 7 août 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Hermès outright, I'd focus on maintaining the brand's prestige and expanding its product range while ensuring that margins remain high.
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Hermès has proven durable, showing profitability in all of the last five years and a 5-year average of 24.79%.
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The management has shown discipline with a share count CAGR of -0.01%, indicating a commitment to returning capital to shareholders.
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With an yield of 2.45% and a of 38.1, the current valuation appears stretched compared to the preferred 8-10% yield threshold.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 24.2% exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.7%.
- 2Gross margin of 71.1% is well above the sector top-quintile cutoff of 53.9%.
- 3Operating margin of 41.8% ranks in the top quintile for the sector.
- 4Net margin of 28.3% significantly surpasses the sector's top-quintile benchmark of 10.9%.
Préoccupations
5- 1 of 38.1 suggests the stock is overvalued relative to earnings.
- 2 yield of only 2.45% falls short of the 8-10% target.
- 3No recent buybacks or dividends raise questions about capital allocation.
- 4Potential shifts in luxury consumer behavior could threaten brand loyalty.
Historique du cours
$1,300+0,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Hermès generates revenue through a diverse portfolio of luxury goods, including leather products, apparel, and accessories, with a TTM revenue of $16 billion. The company maintains a high gross margin of 71.1% and a net margin of 28.3%, showcasing strong in the luxury market. Overall, Hermès operates as a premium brand with robust unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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