Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
SBUX· Consommation discrétionnaire
Starbucks
Starbucks' high valuation multiples, including a P/E of 63.6, overshadow its moderate moat in the competitive coffee industry.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
47
Durabilité
45
Direction
92
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned Starbucks entirely, the focus would be on maintaining brand strength and expanding international markets.
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Starbucks' brand provides a moderate , but competition in the coffee industry and shifts in consumer preferences are threats.
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Starbucks has been returning capital to shareholders with a 5y buyback yield of 1.09% and a dividend yield of 2.45%.
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The current valuation is stretched with an earnings yield of 1.57% and an yield of 2.07%, far below the 8-10% threshold for a no-brainer entry.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
6- 15y average of 23.02% is top-quintile in the sector.
- 2Brand recognition provides moderate .
- 3Management quality score of 92 indicates strong leadership.
- 4Consistent profitability over the last 5 years.
Préoccupations
6- 1 of 63.6 suggests overvaluation relative to earnings.
- 2Net debt/EBITDA of 4.85 indicates high leverage.
- 3Negative EPS CAGR of -16.85% over the past 5 years.
- 4Gross margin of 22.77% is below sector top-quintile.
Historique du cours
$94.71-14,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Starbucks operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee with three main segments: North America, International, and Channel Development. It generates revenue through direct sales in stores, licensing its brand, and selling packaged goods. With a TTM revenue of $37.18B and a net income of $1.86B, Starbucks has a complex revenue model. The unit economics show a gross margin of 22.77%, which is below the sector top-quintile cutoff of 53.9%.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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