Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 12 sept. 2026
TJX· Consommation discrétionnaire
The TJX Companies
TJX's ROIC of 25% is sector-leading, but valuation at a P/E of 28 raises concerns about margin of safety.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
54
Durabilité
92
Direction
72
Prix
24
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 12 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of TJX, we'd focus on maintaining its sector-leading of 25.22% while managing the 1.32 debt/equity ratio.
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The durability of TJX is supported by a consistent profitability over the last 5 years and a 17.93% EPS CAGR.
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TJX has effectively reduced its share count by 1.44% annually over the past 5 years, with a buyback yield of 1.39%.
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Current valuation metrics, such as a of 28.3 and an yield of 3.17%, do not provide a sufficient margin of safety.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
8- 1 of 25.22% is top-quintile in the Consumer Cyclical sector.
- 2EPS CAGR of 17.93% over 5 years indicates strong growth.
- 3 of $4.92B supports financial flexibility.
- 4Interest coverage ratio of 99.6 suggests robust ability to service debt.
Préoccupations
8- 1 ratio of 28.3 suggests high market expectations.
- 2Gross margin of 30.96% is below sector top-quintile levels.
- 3Net margin of 9.1% is below the sector's top-quintile threshold.
- 4Current ratio of 1.14 indicates potential liquidity constraints.
Historique du cours
$133+104,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
The TJX Companies operate as an off-price retailer offering apparel and home fashions across various segments, including Marmaxx and HomeGoods. With $60.37B in revenue and a net margin of 9.1%, the company benefits from cost-conscious consumers. Its 5-year EPS CAGR of 17.93% signals strong earnings growth. Overall, TJX operates with a lean cost structure, evidenced by a 25.22% .
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
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