Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 12 juil. 2026
TSEM· Technologie
Tower Semiconductor
Tower Semiconductor's weak ROIC of 6.1% and high P/E of 129.6 indicate a lack of durable competitive advantage.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
27
Durabilité
50
Direction
57
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 12 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Tower Semiconductor outright, I would be concerned about the weak of 6.1%, significantly below the 13.4% sector top-quintile.
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The business has shown profitability over the last five years, but the revenue CAGR of only 0.95% raises concerns about growth sustainability.
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Management has not engaged in share buybacks, with a buyback yield of 0.0%, and the share count has grown at a CAGR of 1.22%.
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The current yield is -0.13%, indicating that the business is not generating sufficient cash flow relative to its valuation.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Profitable every year over the last 5 years.
- 2Current ratio of 5.63 indicates strong liquidity.
- 3Low debt-to-equity ratio of 0.05 shows conservative leverage.
- 4Net debt/EBITDA of -0.17 indicates a net cash position.
Préoccupations
5- 1 of 6.08% is below the 13.4% top-quintile threshold for the sector.
- 2Gross margin of 24.8% is significantly lower than the sector's top-quintile cutoff of 60.9%.
- 3 of 129.6 implies excessive valuation relative to earnings.
- 4 yield of -0.13% suggests cash flow issues.
Historique du cours
$241+724,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Tower Semiconductor operates as an independent foundry, manufacturing analog intensive mixed-signal semiconductor devices across various markets including consumer electronics and automotive. The company generated $1.57 billion in revenue but has a low gross margin of 24.8%, which is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 60.9%. This indicates challenges in and cost management.
Ce que diraient d'autres investisseurs
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