Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
UI· Technologie
Ubiquiti
Ubiquiti's high ROIC of 71% is overshadowed by stretched valuations and declining growth rates.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
90
Durabilité
60
Direction
83
Prix
1
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Ubiquiti outright, I would focus on maintaining its strong of 71% and managing the growth of its revenue, which has only compounded at 7.91% over the last five years.
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The 10-year test shows some vulnerabilities, as Ubiquiti's EPS has experienced a maximum decline of 37.28% over the last five years.
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Ubiquiti's share count has decreased by 1.01% annually, which reflects a disciplined approach to capital allocation.
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Ubiquiti's current yield of 1.7% is significantly below the 8-10% threshold that I consider a margin of safety.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 71.3% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2Operating margin of 35.8% ranks in the top quintile for the technology sector.
- 3Net margin of 30.4% is also in the top quintile, indicating strong profitability.
- 4 of $627.44M demonstrates solid cash generation capabilities.
Préoccupations
5- 1 of 39.2 is significantly above the 15-20x range justifiable for exceptional businesses.
- 2 yield of 1.7% is well below the 8-10% threshold for a margin of safety.
- 3Gross margin of 46% is below the sector top-quintile cutoff of 60.9%, suggesting pricing pressure.
- 45-year EPS CAGR of only 4.71% raises concerns about growth sustainability.
Historique du cours
$621+101,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Ubiquiti develops networking technology for service providers and enterprises, generating $2.57B in revenue with a 30.4% net margin. The company focuses on high-capacity distributed Internet access and provides various networking solutions. Its products, such as UniFi and airMAX, cater to both enterprise and consumer markets. The unit economics are strong, but the high valuation raises concerns.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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