Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
VRSK· Technologie
Verisk Analytics
Verisk Analytics boasts strong margins and ROIC but faces valuation concerns and a complex business model.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
76
Durabilité
69
Direction
75
Prix
41
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Verisk, I'd focus on maintaining its strong margins and expanding its analytics capabilities.
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Verisk's durability appears solid, with profitability in all of the last five years.
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Management has effectively reduced share count at a CAGR of -3.72% and executed a buyback yield of 5.89%, suggesting a commitment to returning value to shareholders.
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The current yield of 5.3% is below the ideal 8-10% threshold, indicating that the stock may be overvalued at a of 25.5.
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- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 28.9% ranks in the top quintile for the technology sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 67.4% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 60.9%, demonstrating superior profitability.
- 3Operating margin of 44.9% is significantly above the sector average of 18.0%, showcasing operational excellence.
- 4 growth of 29.54% year-over-year indicates robust cash generation capabilities.
Préoccupations
5- 1 of 25.5 suggests the stock is priced for high growth, but the 5-year EPS CAGR of 12.1% may not justify this valuation.
- 2 yield of 5.3% falls short of the 8-10% target, indicating a lack of margin of safety.
- 3Net debt/EBITDA of 2.40 raises questions about financial leverage, especially given the current economic environment.
- 4Current ratio of 1.02 suggests limited liquidity to cover short-term obligations, potentially risky during downturns.
Historique du cours
$164-21,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Verisk Analytics generates revenue through its data analytics solutions across various sectors, including insurance and energy, with a TTM revenue of $3.07 billion. The company focuses on predictive analytics, particularly in risk assessment. With a gross margin of 67.4%, the unit economics appear strong, allowing for substantial reinvestment into growth.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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