Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026
YUM· Consommation discrétionnaire
Yum! Brands
Yum! Brands' strong operating margins and global franchise network suggest a moat, but high leverage and valuation concerns limit clarity.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
89
Durabilité
69
Direction
91
Prix
34
Score mis à jour le 26 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned Yum! Brands entirely, we'd focus on leveraging its strong brand presence and expanding its franchise network, especially in emerging markets.
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Yum! Brands' durability hinges on its brand strength and global reach.
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Yum! Brands has been effective in returning capital to shareholders, with a dividend yield of 1.92% and a buyback yield of 1.83%.
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The current of 24.2 and EV/ of 21.0 suggest a rich valuation, with an earnings yield of 4.13% and yield of 3.91%, both below the 8-10% 'no-brainer' threshold.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 131.5% operating margin is top-quintile in the Consumer Cyclical sector.
- 2Global presence with over 53,000 restaurant units.
- 3Strong brand portfolio with KFC, Pizza Hut, and Taco Bell.
- 4 of 31.4% indicates efficient capital use.
Préoccupations
7- 1Net debt/EBITDA of 3.98 suggests high leverage.
- 2Current ratio of 0.65 indicates potential liquidity issues.
- 3 of 24.2 and EV/ of 21.0 imply a stretched valuation.
- 4Gross margin of 45.7% is below the sector's top-quintile cutoff.
Historique du cours
$136+10,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Yum! Brands operates a global network of quick-service restaurants under brands like KFC, Pizza Hut, and Taco Bell. It earns revenue through franchise fees, company-owned restaurant sales, and licensing. The company has a massive scale with over 53,000 units worldwide, which helps in spreading fixed costs. The operating margin of 31.5% is top-quintile in its sector, indicating strong unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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