Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 21/05/2026
ADC· Imobiliário
Agree Realty
Agree Realty's high P/E of 41.2 and low ROIC of 3.6% indicate limited value at current prices.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
50
Durabilidade
80
Gestão
46
Preço
16
Pontuação atualizada em 21/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Imobiliário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned 100% of Agree Realty, we'd focus on maintaining high occupancy and securing long-term leases with creditworthy tenants.
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The durability of Agree Realty's business relies on the stability of its retail tenants.
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Agree Realty's capital allocation strategy involves issuing new shares, as indicated by a share count CAGR of 13.47%, which dilutes existing shareholders.
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At a of 41.2 and an earnings yield of 2.43%, Agree Realty's valuation is stretched.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Gross margin of 87.6% is in the top quintile of the sector.
- 2Revenue CAGR of 20.63% over five years indicates growth.
- 3Dividend yield of 4.13% provides income to shareholders.
- 4Debt/equity ratio of 0.53 suggests moderate leverage.
Preocupações
5- 1 of 41.2 is high, indicating overvaluation.
- 2 of 3.6% is below sector top-quintile, limiting returns.
- 3Share count CAGR of 13.47% dilutes existing shareholders.
- 4Net debt/EBITDA of 5.32 indicates high leverage risk.
Histórico de preços
$65.88-2,4%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Agree Realty Corporation is a REIT focused on acquiring and developing properties net leased to top retail tenants. The company owns 1,027 properties across 45 states, generating revenue primarily through lease agreements. With a gross margin of 87.6%, the business benefits from high efficiency in managing its properties. However, the operating margin of 48% is below the sector's top quintile, indicating room for improvement in operational efficiency. The unit economics hinge on stable rental income from its tenants.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Agree Realty
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