Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
AMZN· Consumo discricionário
Amazon
A Amazon e um negocio extraordinario com preco de conto de fadas, negociando a 32 vezes os lucros enquanto rende ao dono mal um quarto de um ponto percentual.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
37
Durabilidade
34
Gestão
53
Preço
10
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu comprasse a empresa inteira hoje, estaria pagando cerca de 32 vezes os lucros do ultimo ano pelo privilegio, e o caixa que de fato eu poderia levar para casa, o rendimento sobre o lucro do dono, e de 0,26 por cento.
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A escala e real e a franquia da nuvem e dificil de derrubar, mas a nota de durabilidade de 34 reflete quanto deste negocio vive em mercados velozes e sedentos por capital, onde a vantagem de hoje e o minimo exigido de amanha.
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A gestao tira aqui um mediano 53. Ela reinveste de forma agressiva, e o crescimento de 21,9 por cento nos lucros mostra que essa reinversao nao e desperdicada, mas um de apenas 9,9 por cento do lucro liquido me diz que os lucros declarados sao em grande parte uma promessa contabil, e nao dinheiro na mao.
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Nao ha nenhuma digna do nome. Com um de 32 e um rendimento sobre o lucro do dono de 0,26 por cento, paga-se o preco cheio da perfeicao e ainda mais.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1A de 50,6 por cento mostra que os negocios de alto retorno, AWS e publicidade, fazem trabalho de verdade sob a fina camada do varejo.
- 2Os lucros se compuseram a um ritmo de 21,9 por cento, prova de que a forte reinversao esta gerando crescimento genuino.
- 3Uma cobertura de juros de 33,7 vezes significa que a divida nao e ameaca para esta empresa; o balanco e solido.
- 4Uma divida liquida sobre EBITDA de apenas 0,63 deixa margem de sobra para atravessar uma recessao sem aperto.
Preocupações
7- 1O preco e o problema: um de 32 e um rendimento sobre o lucro do dono de apenas 0,26 por cento significam que se paga por uma decada de execucao impecavel antes de ver um centavo.
- 2O e de apenas 9,9 por cento do lucro liquido declarado, entao os lucros que o mercado celebra estao na maior parte ainda em concreto e silicio, nao no bolso dos acionistas.
- 3Um de 9,6 por cento e pouco notavel para uma empresa que carrega tanto entusiasmo dos investidores.
- 4Um EV sobre de 37,8 confirma o quanto esta cara por um segundo angulo, sem deixar colchao se o crescimento desacelerar.
Histórico de preços
$252+53,0%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
A Amazon ganha dinheiro de duas formas que puxam em direcoes opostas. A maquina de varejo e logistica e gigantesca, mas de margem fina, o que mantem a consolidada em apenas 11,5 por cento, enquanto a Amazon Web Services e a publicidade sao os motores de alto retorno que elevam a a 50,6 por cento. O problema e que quase todo o caixa que a empresa gera volta direto para galpoes, servidores e chips, de modo que o lucro contabil cresceu a um ritmo de 21,9 por cento enquanto o mal chegou a dez centavos por cada dolar de lucro liquido.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Amazon
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