Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 26/07/2026
AWK· Serviços públicos
American Water Works
American Water Works shows weak returns and high leverage, failing key Buffett criteria for a durable investment.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
38
Durabilidade
56
Gestão
16
Preço
28
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 26/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Serviços públicos na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of American Water Works, I would face challenges due to its 4.4% , which is below the 7.7% top-quintile sector cutoff.
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The 10-year outlook is concerning due to the company's declining EPS CAGR of -4.8% and the potential for increased regulatory scrutiny.
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With a share count CAGR of 1.74% and no buybacks, capital allocation appears conservative but ineffective in enhancing shareholder value.
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The current yield is -4.29%, which is far below the target of 8-10%.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Operating margin of 36.5% sits in the top quintile of the utilities sector.
- 2Net margin of 21.2% also exceeds the sector average of 18.3%.
- 3Serves approximately 3.4 million customers across 14 states, providing a stable revenue base.
- 4Has a strong regulatory framework that supports its .
Preocupações
5- 1 of 4.4% is below the sector top-quintile cutoff of 7.7%, indicating weak returns.
- 2High net debt/EBITDA of 5.62 suggests significant leverage risks.
- 3EPS has a 5-year CAGR of -4.8%, indicating declining profitability.
- 4Current ratio of 0.37 raises concerns about short-term liquidity.
Histórico de preços
$130-23,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
American Water Works provides essential water and wastewater services to approximately 3.4 million customers across 14 states. Revenue comes primarily from residential and commercial customers, which is stable but subject to regulatory oversight. The company operates extensive infrastructure, including 52,500 miles of pipes and 480 treatment plants, ensuring a continuous cash flow from its operations. However, the unit economics are challenged by high capital intensity and regulatory constraints.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de American Water Works
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