Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 9/06/2026
NEE· Serviços públicos
NextEra Energy
NextEra Energy's low ROIC of 4% and high debt levels signal a weak investment despite solid revenue growth.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
49
Durabilidade
94
Gestão
43
Preço
24
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 9/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Serviços públicos na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned NextEra Energy outright, I would focus on improving cash flow and reducing debt, which stands at a concerning 5.95x net debt/EBITDA.
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NextEra has shown resilience with consistent profitability over the last five years, but the low of 4% is below the sector's top-quintile threshold of 6.1%.
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Management has increased dividends at an 11.54% CAGR over the last five years, but the share count has grown by 1.57%, indicating dilution.
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At a of 22.3 and an yield of only 1.76%, the valuation is not attractive.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 167.3% gross margin, which is above the top-quintile sector cutoff of 57.5%.
- 229.2% operating margin, placing it in the top quintile of the utilities sector.
- 312.64% revenue CAGR over the last five years, indicating strong growth.
- 4Consistent profitability over the last five years, with no negative earnings.
Preocupações
5- 1 of 4.0% is below the sector top-quintile cutoff of 5.2%, indicating weak returns on capital.
- 2Net debt/EBITDA of 5.95 is significantly high, raising concerns about financial health.
- 3Interest coverage ratio of 2.0 suggests potential difficulties in covering interest expenses during downturns.
- 4 is only 47% of net income, suggesting cash flow quality issues.
Histórico de preços
$76.83-4,2%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
NextEra Energy generates revenue through a mix of electricity generation from sources like wind, solar, and nuclear, totaling $27.48B in TTM revenue. They serve around 11 million customers, providing a stable cash flow. However, their is only 47% of net income, indicating potential cash flow issues.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de NextEra Energy
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