Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
CEG· Serviços públicos
Constellation Energy
Constellation Energy's high P/E of 42.6 and low owner earnings yield of 1.3% make it an unattractive investment despite a top-quintile ROIC in utilities.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
25
Durabilidade
20
Gestão
68
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Serviços públicos na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned Constellation Energy entirely, the focus would be on improving profitability and managing capital allocation, given the current of 13.9% and a net margin of 9.1%.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
The utility sector is generally stable, but Constellation Energy's durability is questionable with a 5-year profitable flag showing at least one loss year.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Constellation Energy's management has shown some discipline with a share count CAGR of -1.34% and a buyback yield of 0.81%.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
The current valuation metrics, including a of 42.6 and an EV/ of 25.9, are far from offering a margin of safety.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de Constellation Energy
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 13.9% is top-quintile within the utilities sector.
- 2Net debt/EBITDA of 0.90 indicates manageable leverage.
- 3Interest coverage ratio of 7.9 suggests solid ability to meet interest obligations.
- 4Share count CAGR of -1.34% reflects some share buyback activity.
Preocupações
6- 1 of 42.6 is significantly above typical utility valuations, implying high growth expectations.
- 2 yield of 1.3% is unattractive for new investment.
- 3Gross margin of 18.38% is below the sector's top-quintile cutoff.
- 4Revenue CAGR of 1.47% suggests limited growth potential.
Histórico de preços
$257+472,2%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Constellation Energy Corporation operates as an independent power producer, generating and selling energy products, including electricity and natural gas. Its 31,676 megawatts of capacity span nuclear, wind, solar, natural gas, and hydroelectric sources. The company serves a diverse customer base, including distribution utilities and various sectors. Despite a revenue of $25.53 billion, its net margin is only 9.1%, indicating challenges in converting sales into profits.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Constellation Energy
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
