Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
BSM· Energia
Black Stone Minerals, L.P.
Black Stone Minerals boasts a 27.7% ROIC and 78% gross margin, positioning it as a top-quintile player in the energy sector with a strong economic moat.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
95
Durabilidade
60
Gestão
76
Preço
96
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Energia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Black Stone Minerals, I would expect to see stable cash flows from its mineral interests over the next decade, with a potential for growth in earnings driven by rising commodity prices.
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Over the next ten years, I see Black Stone Minerals maintaining its profitability, especially given its 63.5% net margin and 27.7% , both of which are well above the sector's top-quintile thresholds.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder returns, reflected in a low share count CAGR of 0.42% and a high dividend yield of 8.97%.
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With an earnings yield of 10.46% and a of 9.6, the valuation appears attractive compared to the 8-10% target for yield.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 27.7% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 10.4%.
- 2Gross margin of 78% is well above the sector's 51.2% threshold.
- 3Net margin of 63.5% ranks in the top quintile compared to the sector's 21.7%.
- 4Low debt-to-equity ratio of 0.17 indicates financial stability.
Preocupações
5- 1Revenue CAGR over the last 5 years is -4.41%, indicating potential challenges in growth.
- 2 YoY growth of -22.46% raises questions about cash flow sustainability.
- 3EPS max decline of 39.79% over the past 5 years could signal volatility.
- 4Minimal buyback yield of 0.13% suggests limited capital return strategies.
Histórico de preços
$14.56+16,2%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Black Stone Minerals owns mineral interests in 16.8 million gross acres, generating revenue primarily from oil and natural gas royalties. In the last twelve months, the company reported $422.33 million in revenue with a net income of $299.93 million. The business model benefits from minimal capital requirements, allowing it to focus on profitability.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Black Stone Minerals, L.P.
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