Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
XOM· Energia
Exxon Mobil
A Exxon e um balanco de fortaleza amarrado a um preco de commodity que ela nao controla, e a 24 vezes lucros o mercado esta pagando caro por um barril de petroleo.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
29
Durabilidade
60
Gestão
76
Preço
36
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Energia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono de toda a Exxon, acordaria cada manha como tomador de precos, refem de um numero impresso num mercado distante.
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O mundo ainda vai queimar hidrocarbonetos por muito tempo, entao a Exxon nao vai sumir, e uma nota de durabilidade de 60 e justa.
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Aqui a gestao merece o seu 76. O balanco e conservador, com divida sobre patrimonio de apenas 0,19, divida liquida de so 0,65 vez o EBITDA e juros cobertos imponentes 42 vezes.
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Nao ha nenhuma, e esse e o cerne do nao. A 24 vezes lucros, o rendimento de lucros do dono e de apenas 3,85 por cento e o rendimento simples de lucros de 4,09 por cento, enquanto o EV sobre fica perto de 19.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1Balanco de fortaleza: divida sobre patrimonio de apenas 0,19 e divida liquida de so 0,65 vez o EBITDA.
- 2Os juros estao cobertos cerca de 42 vezes, entao uma recessao nao ameacara a solvencia.
- 3O converte a 82 por cento do lucro liquido, sinal de que os lucros tem caixa real por tras.
- 4Numero de acoes disciplinado, com alta de apenas 0,33 por cento ao ano, entao o dono nao e diluido em silencio.
Preocupações
7- 1A avaliacao nao deixa margem de seguranca: 24 vezes lucros e apenas 3,85 por cento de rendimento do dono para um ciclico.
- 2Um EV sobre perto de 19 e um preco caro por um negocio cujos lucros cavalgam o preco do petroleo.
- 3O retorno sobre o capital dos ultimos doze meses despencou para 5,46 por cento, bem abaixo dos 13,9 por cento de cinco anos.
- 4Sem real, com nota de 29: a Exxon e uma tomadora de precos com fraco poder de precificacao sobre o proprio produto.
Histórico de preços
$164+163,8%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
A Exxon extrai, refina e vende petroleo, gas e produtos quimicos, e o preco desses barris e definido pelo mundo, nao pela Exxon. As contas mostram isso com clareza: uma de 25,5 por cento afina ate uma de 9 por cento, ou seja, um quarto de cada dolar de venda sobrevive ao poco, mas apenas dez centavos passam pelo custo de tocar o negocio. A receita cresceu cerca de 4 por cento ao ano e os lucros perto de 5,4 por cento, o crescimento lento e irregular de um negocio preso a um ciclo que ele nao escreve.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Exxon Mobil
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