Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
CNQ· Energia
Canadian Natural Resources
Canadian Natural Resources' strong net margin of 24.5% is top-quintile in energy, but its ROIC lags sector leaders.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
51
Durabilidade
76
Gestão
82
Preço
66
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Energia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Canadian Natural Resources would mean managing a vast portfolio of reserves and navigating the volatile energy markets.
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Over the next decade, Canadian Natural Resources' durability will depend on its ability to manage operational costs and maintain its reserve base.
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Management has effectively reduced the share count by 3% annually over the past five years, indicating shareholder-friendly practices.
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The current of 13.6 and an yield of 6.38% suggest the stock is not a bargain but fairly valued.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Net margin of 24.5% is top-quintile in the energy sector.
- 25-year EPS CAGR of 12.39% indicates solid growth.
- 3Management has reduced share count by 3% annually.
- 4Dividend CAGR of 29.78% over five years shows strong shareholder returns.
Preocupações
5- 1 of 10.5% is below the sector's top-quintile cutoff of 11.8%.
- 2Gross margin of 31.4% is well below the sector's top-quintile cutoff of 50.7%.
- 3Current ratio of 0.98 suggests limited short-term liquidity.
- 4EV/ of 18.4 indicates the stock might be expensive.
Histórico de preços
$48.44+143,7%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Canadian Natural Resources Limited is primarily involved in the exploration, development, and marketing of crude oil and natural gas. It operates in Western Canada, the North Sea, and offshore Africa. The company has significant reserves, with 10,528 MMbbl of proved crude oil and bitumen. Its revenue comes from selling synthetic crude oil, light and medium crude oil, and natural gas liquids. The operating margin of 27.6% suggests efficient operations, though gross margins are below sector leaders.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Canadian Natural Resources
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