Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 29/10/2026 · análise de 22/09/2026
DIS· Serviços de comunicação
Disney
Disney's diverse entertainment portfolio faces challenges with underwhelming ROIC and sector-relative margins lacking moat strength.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
23
Durabilidade
74
Gestão
50
Preço
63
Pontuação atualizada em 29/10/2026 · análise de 22/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Serviços de comunicação na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Disney entirely, we'd focus on leveraging its strong brand portfolio to enhance direct-to-consumer offerings.
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Disney's brand strength suggests resilience, yet the 5-year average of 4.97% is concerning.
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Disney's share count has slightly decreased by a CAGR of -0.29%, indicating modest buybacks.
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With a of 14.6 and an yield of 5.56%, Disney's valuation isn't overly stretched but lacks a robust margin of safety.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Revenue of $94.43B indicates significant scale in the entertainment industry.
- 2Net income of $12.4B reflects strong profitability.
- 3 of $10.08B supports operational flexibility.
- 4Interest coverage of 7.6 suggests manageable debt levels.
Preocupações
5- 1 of 7.23% is below sector top-quintile, indicating weak capital efficiency.
- 2Gross margin of 37.8% underperforms sector peers, challenging .
- 3Net debt/EBITDA of 2.05 exceeds preferred leverage levels, indicating financial strain.
- 4Current ratio of 0.71 suggests liquidity concerns.
Histórico de preços
$111-36,9%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Disney operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences, generating $94.43B in revenue. It leverages iconic brands like Disney, Marvel, and Star Wars to produce and distribute content globally. The company earns through media networks, parks, and direct-to-consumer services. With a 37.8% gross margin, the unit economics rely heavily on brand-driven content monetization.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 6 revisões.
27 de set. de 2026 → 29 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Disney
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