Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 21/05/2026
IRM· Imobiliário
Iron Mountain
Iron Mountain's record-storage moat is real, but 136x earnings and negative book equity put it well outside Buffett-fit boundaries.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
64
Durabilidade
41
Gestão
36
Preço
22
Pontuação atualizada em 21/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Imobiliário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning IRM at 136x earnings means trusting that the data-center build-out scales without further dilution.
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Records storage is genuinely durable, files do not get smaller and regulated retention requirements expand.
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Share count is essentially flat (+0.5%). Debt-to-equity is -16 because book equity is negative, extensive REIT distributions consumed equity.
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Owner-earnings yield of -2.5% means is currently negative.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Switching costs in physical records storage are exceptional
- 2Global footprint, 1,450 facilities in 50 countries
- 3Revenue growing 11.3% per year as data-center business scales
- 4225,000 customers including regulated industries with long retention rules
Preocupações
7- 1 of 136x is essentially uninformative, REIT depreciation distorts it
- 2Owner-earnings yield of -2.5% means negative
- 3Net-debt/EBITDA of 8.38 is high
- 4Interest coverage of 1.47x is thin
Histórico de preços
$113+166,0%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Iron Mountain stores physical records and increasingly digital data for 225,000 organizations across 1,450 facilities in 50 countries. The 55% gross margin and 18% operating margin reflect strong switching-cost economics, once a customer's archives are in your warehouse, the cost of moving them is enormous. Revenue compounding at 11.3% per year over five years confirms the data-center and digital pivot is contributing growth. But of just 4.9% reveals how capital-intensive the build-out has been.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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