Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 16/05/2026
KMI· Energia
Kinder Morgan
Kinder Morgan's midstream assets provide stability, but high leverage and weak returns on capital raise concerns.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
39
Durabilidade
82
Gestão
68
Preço
42
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 16/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Energia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned Kinder Morgan entirely, our focus would be on managing the company's high debt levels, with a net debt/EBITDA ratio of 4.23, and improving capital efficiency.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Kinder Morgan's infrastructure assets provide a durable revenue stream, evidenced by consistent profitability over the past five years.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Kinder Morgan's capital allocation shows a slight reduction in share count with a CAGR of -0.46%, but the buyback yield is minimal at 0.24%.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
With a of 22.4 and an earnings yield of 4.46%, Kinder Morgan's valuation appears stretched compared to the desired 8-10% yield.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de Kinder Morgan
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 183,000 miles of pipelines provide scale advantages in the midstream sector.
- 2Stable cash flows from long-term contracts support consistent profitability.
- 3Operating margin of 28.61% indicates efficient operations.
- 4Net income of $3.06B shows strong cash generation capability.
Preocupações
5- 1High net debt/EBITDA ratio of 4.23 indicates significant leverage risk.
- 2 of 5.62% is below the 15% threshold for a wonderful business.
- 3Interest coverage of 2.8 is low, raising concerns about debt servicing.
- 4Current ratio of 0.52 suggests potential liquidity issues.
Histórico de preços
$31.07+77,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Kinder Morgan operates as an energy infrastructure company with a focus on natural gas pipelines, products pipelines, terminals, and CO2 operations. It owns approximately 83,000 miles of pipelines and 143 terminals, generating $16.95B in revenue with a net income of $3.06B. The company's business model relies on stable, fee-based cash flows from long-term contracts. Unit economics are challenged by a low of 5.62%, indicating limited .
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Kinder Morgan
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
