Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
OXY· Energia
Occidental Petroleum
Occidental Petroleum's valuation looks fair, but weak ROIC and growth metrics raise concerns about long-term value.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
24
Durabilidade
41
Gestão
81
Preço
74
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Energia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned 100% of Occidental Petroleum, the next decade would focus on managing commodity price volatility and optimizing capital allocation.
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Over the next 10 years, Occidental's durability hinges on its ability to navigate the cyclical nature of the oil industry.
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Occidental has demonstrated decent capital allocation with a buyback yield of 2.33% and a dividend CAGR of 67.03%.
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Occidental's earnings yield of 8.49% and yield of 7.26% suggest a fair valuation at a of 11.8.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Net margin of 20.3% is top-quintile within the sector.
- 2Debt/equity ratio of 0.40 indicates conservative leverage.
- 3/Net income ratio of 1.73 shows high earnings quality.
- 4Dividend CAGR of 67.03% suggests strong shareholder returns.
Preocupações
5- 1 of 2.64% is well below the sector's top quintile of 11.8%.
- 2Revenue CAGR of -4.5% indicates declining growth.
- 3Interest coverage of 2.8 is below the 5x comfort level.
- 4Operating margin of 12.39% is below the sector's top-quintile of 28.6%.
Histórico de preços
$58.31+73,4%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Occidental Petroleum operates in oil and gas exploration, chemicals, and midstream marketing. The Oil and Gas segment is the largest, producing oil, NGLs, and natural gas. Chemicals manufacture basic and specialty chemicals, contributing to revenue diversity. Midstream activities include transportation and storage, adding stability. Unit economics show a 20.3% net margin, indicating efficiency in converting revenue to profit.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Occidental Petroleum
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