Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
TPL· Energia
Texas Pacific Land
Texas Pacific Land Corporation boasts high profitability and strong ROIC, but its valuation raises concerns about future returns.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
100
Durabilidade
95
Gestão
85
Preço
0
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Energia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Texas Pacific Land Corporation outright, I would focus on maximizing the value of the land and resources over the next decade.
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The 10-year test shows strong durability, with all five years of profitability and a max EPS decline of only -8.67%.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.29%, indicating buybacks or minimal dilution.
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The current yield of 1.78% is far below my target of 8-10%.
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- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 29.83% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 11.7%.
- 2Gross margin stands at 97.7%, well above the sector average of 50.4%.
- 3Operating margin of 74.4% is in the top quintile for the sector.
- 4Net debt/EBITDA of -0.33 indicates a strong cash position.
Preocupações
5- 1 of 54.4 indicates a high valuation that may not be sustainable.
- 2 yield of 1.78% is significantly below the desired 8-10%.
- 3Buyback yield of only 0.15% raises questions about capital allocation efficiency.
- 4If gross margins compress below 90%, the thesis could weaken.
Histórico de preços
$340+152,3%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Texas Pacific Land Corporation operates in land and resource management, managing about 880,000 acres. It generates revenue through oil and gas royalties, commercial leases, and water services, with TTM revenue reaching $798.19 million. The business model is highly profitable, evidenced by a 97.7% gross margin.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Texas Pacific Land
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