Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 26/05/2026
TRMD· Energia
TORM
TORM plc's inconsistent profitability and lack of durable competitive advantage signal high risk for long-term investors.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
54
Durabilidade
27
Gestão
66
Preço
29
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 26/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Energia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned TORM plc outright, I'd be concerned about the lack of consistent profitability, given that it was not profitable in at least one year over the last five.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
TORM's durability is questionable, especially with a revenue CAGR of 22.38% but no consistent EPS growth.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
The share count CAGR of 5.89% indicates dilution, which is concerning for shareholder value.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
The current earnings yield of 8.38% is close to my target, but the yield of 5.67% indicates that the cash generation is not sufficient.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de TORM
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 10.52% is in the top quintile for the sector, indicating some competitive advantage.
- 2Current ratio of 1.33 suggests reasonable short-term liquidity.
- 3Net margin of 21.4% indicates some level of profitability when operational.
- 4Market cap of $3.2 billion provides a size advantage in the industry.
Preocupações
5- 1No consistent profitability over the last five years, with at least one loss year.
- 25-year EPS max decline of 53.98% signals volatility in earnings.
- 3Gross margin of 43.4% is below the sector's top-quintile cutoff of 51.6%.
- 4Share count CAGR of 5.89% indicates dilution of existing shareholders.
Histórico de preços
$40.00+405,1%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
TORM plc operates a fleet of approximately 85 vessels, transporting refined oil products and crude oil. With revenue of $1.39 billion, the company has a net income of $296 million, reflecting a net margin of 21.4%. However, the business is not consistently profitable over the last five years, which raises concerns about its long-term viability.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de TORM
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
