Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 24/10/2026
TUPRS.IS· Energia
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Türkiye Petrol Rafinerileri's valuation is attractive, but weak margins and negative EPS growth raise concerns.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
25
Durabilidade
40
Gestão
58
Preço
76
Pontuação atualizada em 24/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Energia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Türkiye Petrol Rafinerileri would involve navigating a volatile industry with a 5-year EPS CAGR of -28.55% and of 17.2% (5y avg), which is top-quintile in its sector.
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In the next 10 years, Türkiye Petrol Rafinerileri's durability depends on managing oil price volatility and regulatory risks.
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Management has increased the share count by 9.7% over 5 years, indicating potential dilution.
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With a of 15.4 and an yield of 6.67%, the valuation appears reasonable.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 (5y avg) of 17.2% is top-quintile within the energy sector.
- 2Debt/Equity ratio of 0.14 indicates conservative leverage.
- 3Net debt/EBITDA of -0.55 shows a net cash position.
- 4/Net Income ratio of 1.03 suggests high earnings quality.
Preocupações
5- 15-year EPS CAGR of -28.55% indicates declining profitability.
- 2Gross margin of 9.8% is significantly below sector top-quintile.
- 3Share count CAGR of 9.7% suggests shareholder dilution.
- 4Current ratio of 1.40 is below the preferred 1.5 threshold.
Histórico de preços
$361+1706,3%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. operates in the procurement and refining of crude oil and petroleum products. With revenue of $830.36B, the company engages in refining and marketing petroleum products, including gasoline, diesel, and base oils. The refining segment is capital-intensive, with gross margins at 9.8%, indicating low . The unit economics are challenged by the cyclical nature of oil prices.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
18 de out. de 2026 → 24 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.
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