Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 10/09/2026
VST· Serviços públicos
Vistra
Vistra Corp's low ROIC and high leverage make it unattractive despite its scale in the utilities sector.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
1
Durabilidade
14
Gestão
50
Preço
26
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 10/09/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Serviços públicos na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Vistra Corp would be challenging due to its low of 0.8% and high debt/equity ratio of 3.56, which limits financial flexibility.
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Vistra's durability is questionable given its 5-year EPS CAGR of -0.19% and a history of unprofitable years.
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Vistra's capital allocation appears mixed. Despite a decrease in share count, the company's market cap increase doesn't align with retained earnings, suggesting inefficient capital use.
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Vistra's current of 21.1 and an yield of 0.28% suggest an overvaluation, especially with an EV/ of 49.5.
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- O que mudaria a avaliação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
4- 1Net margin of 13.8% exceeds the sector top-quintile cutoff of 18.3%.
- 2Share count has decreased by 8.38% annually over the last five years.
- 3Serves a large customer base of 4.3 million across 20 states.
- 4Generation capacity of 38,700 megawatts includes diverse energy sources.
Preocupações
6- 1 of 0.8% is well below the sector top-quintile cutoff of 7.7%.
- 2High debt/equity ratio of 3.56 indicates significant leverage.
- 3Interest coverage of 0.3 suggests difficulty in servicing debt.
- 4Negative growth of 94.81% raises sustainability concerns.
Histórico de preços
$140+682,2%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Vistra Corp operates as an integrated retail electricity and power generation company, serving over 4.3 million customers with a generation capacity of approximately 38,700 megawatts. It operates through six segments, including Retail and Asset Closure. The company's revenue is generated from retail electricity and natural gas sales, as well as electricity generation. However, the operating margin of 2.1% and net margin of 13.8% indicate significant margin pressure in this capital-intensive industry.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Vistra
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