Qual é melhor, ADI ou KLAC?

No framework Buffett-Fit, KLA Corporation (KLAC) atinge atualmente uma nota maior que ADI — 80/100 (nota A) contra 61/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADI ganha em none; KLAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADI ou KLAC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADI como KLAC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADI é melhor que KLAC para value investing?

No framework Buffett de value investing, KLAC atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 61/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADI e KLAC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADI atinge atualmente 61/100 (nota D); KLAC atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADI ou KLAC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADI e KLAC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADI ou KLAC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADI e KLAC são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Analog Devices, Inc. (ADI) como KLA Corporation (KLAC) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADI vs KLAC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Analog Devices

KLA

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADI

Analog Devices

Capitalização

$194.33B

Setor

Tecnologia

KLAC

KLA

Capitalização

$238.98B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

KLA KLAC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADI	KLAC	Vencedor
Warren Buffett	61D	80A	KLAC
Benjamin Graham	78B	94A	KLAC
Philip Fisher	71C	90A	KLAC
Peter Lynch	63C	77B	KLAC
Joel Greenblatt	47D	78C	KLAC
Charlie Munger	61D	93A	KLAC
Terry Smith	61D	94A	KLAC

Métricas lado a lado

Métrica	ADI	KLAC
Market cap	$194.33B	$238.98B
P/E (TTM)	75.4x	50.6x
EV/EBIT	71.5x	45.8x
ROIC (TTM)	6.4%	36.29%
Gross margin	62.84%	61.75%
Net margin	23.02%	35.66%
Revenue CAGR 5y	10.77%	15.13%
EPS CAGR 5y	7.01%	22.65%
Debt / Equity	0.3x	1.1x
Dividend yield	0.97%	0.42%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADI lidera em

Debt / Equity0.3xvs 1.1x+76%
Dividend yield0.97%vs 0.42%+57%

KLAC lidera em

ROIC (TTM)36.29%vs 6.4%+82%
EPS CAGR 5y22.65%vs 7.01%+69%
EV/EBIT45.8xvs 71.5x+36%
Net margin35.66%vs 23.02%+35%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Analog Devices

KLA

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ADI

Mais como KLAC

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Termos-chave desta análise